Huyền thoại Warren Buffett khẳng định 1 nguyên tắc đầu tư làm nên thành công suốt 60 năm, lịch sử chứng minh đã đúng

Tỷ phú Warren Buffett cho rằng chìa khóa của đầu tư không nằm ở việc chạy theo những cổ phiếu tăng nóng, mà là sở hữu các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong nhiều thập kỷ.

Berkshire Hathaway tạo nên kỷ lục vượt trội suốt 60 năm

Berkshire Hathaway được xem là một trong những công ty đầu tư thành công nhất lịch sử. Trong giai đoạn 1965–2025, cổ phiếu của tập đoàn đạt mức tăng trưởng kép bình quân 19,7% mỗi năm, tương đương tổng lợi nhuận hơn 6 triệu %.

Trong cùng thời kỳ, chỉ số S&P 500 chỉ ghi nhận mức tăng trưởng kép khoảng 10,5%/năm với tổng lợi nhuận hơn 46.000%, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa chiến lược của Warren Buffett và thị trường chung.

Nguyên tắc nổi tiếng: Chỉ mua khi sẵn sàng giữ 10 năm

Trong thư gửi cổ đông năm 1996, Warren Buffett nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên tập trung vào những doanh nghiệp dễ hiểu, có khả năng tạo ra lợi nhuận vượt trội trong 5, 10 hoặc 20 năm tới.

Ông cũng đưa ra câu nói đã trở thành kim chỉ nam của giới đầu tư:

Nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút.

Theo Buffett, chỉ một số rất ít doanh nghiệp có thể duy trì tăng trưởng dài hạn, vì vậy nhà đầu tư cần tránh bị cuốn theo những xu hướng nhất thời trên thị trường.

Coca-Cola là minh chứng cho chiến lược dài hạn

Một trong những khoản đầu tư tiêu biểu của Berkshire Hathaway là Coca-Cola, được mua từ cuối thập niên 1980 và vẫn nằm trong danh mục nắm giữ lớn nhất đến nay.

Dù không còn tăng trưởng bùng nổ như nhiều công ty AI, Coca-Cola vẫn duy trì lợi thế nhờ thương hiệu mạnh, danh mục sản phẩm mở rộng và khả năng chống chịu tốt trước biến động kinh tế. Trong năm 2026, cổ phiếu doanh nghiệp này đã tăng gần 26%, vượt nhiều chỉ số thị trường.

Nắm giữ dài hạn không đồng nghĩa mua đại bất kỳ cổ phiếu nào

Warren Buffett cũng thừa nhận không ai có thể dự đoán tương lai và ngay cả ông cũng từng mắc sai lầm. Khi các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp thay đổi, nhà đầu tư cần sẵn sàng đánh giá lại khoản đầu tư.

Theo ông, thời gian nắm giữ càng dài thường giúp giảm rủi ro, nhưng điều đó chỉ đúng khi lựa chọn được doanh nghiệp có khả năng tăng lợi nhuận ổn định, triển vọng rõ ràng và mức định giá hợp lý.

Nguồn: Yahoo Finance