BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH MỸ CÔNG KHAI ‘TUYÊN CHIẾN’ VỚI GIỚI ĐẦU CƠ ĐỒNG YÊN: “GIỜ TÔI CHÍNH LÀ NHÀ CÁI!”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa đưa ra thông điệp cứng rắn tới các nhà giao dịch đang đặt cược vào đà suy yếu của đồng yên, đồng thời cho rằng ông đang có lợi thế đáng kể nhờ nắm rõ kế hoạch của Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Tại một sự kiện ngày 8/9, ông Bessent thẳng thắn tuyên bố: “Giờ tôi chính là nhà cái”. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Washington có hiểu biết khá rõ về cách Nhật Bản, BOJ và các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ hành động trong trường hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Ông thậm chí thách thức các nhà đầu tư “đặt cược ngược lại” mình.

Mỹ ngày càng can dự vào chính sách tiền tệ Nhật Bản

Những phát biểu mới nhất cho thấy mức độ can dự ngày càng sâu của Bộ trưởng Bessent vào chính sách tiền tệ Nhật Bản – một diễn biến được đánh giá là khá bất thường đối với một quan chức tài chính Mỹ.

Nhật Bản là một trong những quốc gia nắm giữ lượng lớn trái phiếu Chính phủ Mỹ. Trong thời gian qua, ông Bessent đã phối hợp với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama về các biện pháp can thiệp tỷ giá, đồng thời nhiều lần kêu gọi BOJ nâng lãi suất để hỗ trợ đồng yên.

Theo những người am hiểu vấn đề, BOJ đang nghiêng về khả năng tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 18/9. Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng được cho là đang để ngỏ khả năng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới.

📈 Kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đã tạo lực đẩy cho đồng yên. Tỷ giá USD/yên gần đây giảm mạnh, tiến sát mức thấp nhất trong năm. Việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng 155 yên đổi 1 USD cũng tạo thêm động lực kỹ thuật cho đồng tiền Nhật Bản.

Tadashi Matsukawa, trưởng bộ phận đầu tư trái phiếu tại PineBridge Investments Japan, nhận định những phát biểu của ông Bessent có sức nặng lớn đối với thị trường và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các nhà đầu tư không nên đối đầu với Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Giới đầu cơ đặt cược đồng yên tiếp tục tăng

Quan điểm của ông Bessent xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng kỳ vọng đồng yên tiếp tục mạnh lên.

Các quỹ phòng hộ đang đặt cược rằng tỷ giá USD/yên có thể giảm xuống dưới 150 yên/USD vào cuối năm. Một số giao dịch quyền chọn thậm chí hướng tới mức 140 yên/USD.

Takumi Naya, trưởng nhóm giao dịch ngoại hối thuộc bộ phận thị trường toàn cầu của Sumitomo Mitsui Banking, cho rằng phát biểu của ông Bessent cho thấy Washington dự đoán đồng yên sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá so với hiện tại.

Theo ông Naya, USD/yên thậm chí có khả năng giảm xuống dưới 150 ngay trong tháng 9.

Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD để vực dậy đồng yên

🇯🇵 Nhật Bản đã thực hiện một trong những đợt can thiệp tỷ giá quy mô lớn nhất lịch sử khi chi tới 96,4 tỷ USD trong giai đoạn từ 30/7 đến 26/8 nhằm hỗ trợ đồng yên.

Động thái này diễn ra sau khi đồng tiền Nhật Bản rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 thập kỷ. Chiến dịch can thiệp cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía Mỹ, dù giới chức hai nước chưa công bố chính xác Washington đã mua bao nhiêu yên.

Đáng chú ý, ông Bessent từng để truyền thông nhìn thấy danh sách công việc cá nhân, trong đó có kế hoạch mua tới 10 tỷ USD yên.

Con số này lớn hơn đáng kể so với các lần Mỹ can thiệp vào thị trường ngoại hối trước đây. Trong các chiến dịch năm 1998 và 2011, quy mô mua yên của Mỹ chỉ vào khoảng 1 tỷ USD.

Nhật Bản nhiều khả năng đã bán một phần danh mục chứng khoán nước ngoài, trong đó có trái phiếu Kho bạc Mỹ, để tài trợ cho đợt can thiệp tỷ giá kỷ lục.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington lo ngại việc Nhật Bản bán trái phiếu Mỹ có thể tạo thêm áp lực lên lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài.

Tokyo khẳng định không thay đổi lập trường tỷ giá

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 8/9 cho biết lập trường của Tokyo về tỷ giá vẫn không thay đổi kể từ khi nước này phối hợp can thiệp thị trường cùng các đối tác Mỹ.

Theo bà Katayama, giới chức Nhật Bản sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu duy trì một thị trường ngoại hối ổn định và có trật tự.

Trong khi đó, ông Bessent cũng cho biết Mỹ quyết định mở rộng chương trình mua lại các trái phiếu Chính phủ Mỹ đã phát hành trước đây nhằm hạ nhiệt những biến động trên thị trường trái phiếu.

Động thái này được đưa ra sau khi tỷ phú đầu tư Stanley Druckenmiller – người từng dìu dắt ông Bessent trong những năm đầu sự nghiệp tại một quỹ phòng hộ – công khai cho rằng người học trò cũ đang mắc sai lầm khi can dự quá sâu vào thị trường trái phiếu.